Бухгалтер на участок "Банк-клиент", помощник бухгалтера, специалист казначейства, операционист

Формирование и отправка рублевых платежных поручений по системе "Банк-Клиент" (15 юридических лиц). "Банк-клиент": "Альфа-банк", АКБ "Евромет" (ОАО), "Пробизнесбанк".

Расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц в рублях и валюте, формирование и выдача выписок по расчетным счетам, прием и проверка расчетно-денежных документов (проверка реквизитов получателя в п/п для зачисления на расчетные счета клиентов Банка; контроль за оформлением п/п по списанию денежных средств с р/счетов клиентов Банка в соответствии с Положением Банка России 2-П и с приказом МНС России, ГТК России и Минфина России №БГ-3-10/98/197/22Н и в соответствии с указанием №1256-У от 03.03.2003г. Проверка оформления денежных чеков и объявлений на взнос наличными. Обработка и проверка реквизитов в электронных платежных поручениях, поступающих по системе «Банк-Клиент». Оформление справок по запросам клиентов. Оформление уточнений платежных реквизитов в отправленных п/п. Снятие комиссий за РКО. Ведение счетов картотеки №1 и №2. Переписка с налоговыми органами.

РКО юридических лиц

РКО юридических лиц

РКО юридических лиц

РКО юридических лиц

Прием и обработка платежно-расходных документов клиентов, ведение лицевых счетов, подсчет оборотов и остатков за день по лицевым счетам, работа с договорами, ведение кассовой книги.